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原油交易提醒:多头告急!沙特产能危机消退 API原油库存大增,美油鏖战59关口

凯投宏观首席大宗商品经济学家Caroline Bain在一份报告中表示,“最新消息意味着,我们不会急于上调2019年底每桶60美元的油价预测。尽管如此,围绕攻击仍有些重要问题需要回答,这可能意味着,我们将不得不在价格预测中考虑永久性的更高风险溢价。”

数据方面,仍需留意晚间22:30公布的EIA原油库存变化,料短线左右油价走势。目前市场预计原油库存将下滑253.5万桶,录得连续第五周下降。

截止北京时间11:30,美油徘徊59关口报59.04美元/桶,日内跌幅0.52%;布油报64.49美元/桶,日内跌幅0.11%。

策略建议:反弹高位做空

对于美国将袭击归咎于伊朗的指控,伊朗已经予以否认。伊朗总统鲁哈尼表示,袭击是由也门人所执行,目的是为了报复以沙特为首的联军对也门胡塞武装的袭击。

对此,欧亚集团(Eurasia Group)分析师认为,美国总统特朗普不太可能对上周末沙特石油设施遇袭采取报复行动,但是美国方面任何有限的行动都可能推动油价最高升至75-85美元/桶。

重点关注:国际贸易局势、全球股市表现、中东军事危机、沙特产能恢复情况、API及EIA原油库存变化

知名金融博客零对冲表示,因沙特对恢复受袭击原油设施产能有信心,周二油价大幅下挫;市场在关注沙特事件给供需关系带来影响的同时,对库存数据同样留意。

凌晨,美国API公布的数据显示,美国截至9月13日当周API原油库存意外增加59.2万桶,预期减少288.9万桶。此外,汽油库存意外增加160万桶,精炼油库存减少48.7万桶。数据公布后,美油短线快速走低。

分析师称,市场关注在新的二叠纪盆地输油管道启用后,库欣原油及美国原油库存水平是否减少。API数据显示,美国原油库存在连续四周下滑后,上周录得增长,使油价走势承压。

沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman表示,“过去两天里,我们竭尽努力控制损失,已经将恐怖袭击导致的产量损失恢复了一半以上,沙特阿美本月可以通过动用原油储备履行所有的供油合同”。

如果美国报复,军事行动规模可能会有限,并会尽量减少引发伊朗激进反应的风险,美国对伊朗领土进行重大打击的可能性很小但实际存在,这可能引发更广泛的冲突。

经历了上周六的油田遇袭事件后,沙特试图安抚市场。周三凌晨,沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王表示,沙特将在月底恢复全面生产,月度的原油出口不会减少。

美国副总统彭斯周二在华盛顿的一次演讲中说,“就在此时此刻我们的情报界正在努力审查证据,我向你们保证,我们已做好了准备。正如总统所说,我们不希望与任何人开战,但美国已做好准备。我们子弹已经上膛了。” 

连日来市场一直在猜测沙特阿美的Abqaiq工厂受损程度到底有多严重,而周二发布的上述消息为其提供了其所急需的最新情况说明。然而形势进展并没有最初想象的那么快,鉴于沙特供应风险的加大已经被交易员们纳入考虑之中,原油价格眼下依然居高不下。

上周六的袭击引发了市场对重大供应冲击的担忧,近几个月来,市场一直在关注需求担忧和全球经济增长放缓。周一油价一度飙升近20%。目前油价有所回落,但仍比沙特遇袭前高出近7%,显示市场消化的风险溢价。

美国认为此次遇袭事件伊朗应该负责,如果美国进行报复,或者沙特采取其他行动,此次事件升级为军事冲突,这些都会让油价大幅上涨。

这位官员此前表示评估报告可能在48个小时内发布,但是另一位官员称,发布的时间和性质尚未确定。第一位官员称,美国专家正在密集检查沙特阿拉伯现场的证据,并审查该地区雷达轨道等情报,与此同时五角大楼的国防情报局正在汇总解密材料,为公开展示做准备。

回顾上周,EIA原油库存大降691.20万桶远超预期,但精炼油库存大增270.4万桶,创7月19日当周以来新高。而产量方面,上周美国国内原油产量减少0万桶至1240万桶/日。

周三(9月18日)亚洲时段,国际油价窄幅震荡。前一交易日油价大跌,从3个月半高点回落。有迹象显示沙特在关键石油设施遇袭后正在恢复生产,沙特称仍将向亚洲炼厂足额供应原油,仅少许改变。而美国总统特朗普认为无需动用战略石油储备,但持开放态度。

沙特力图摆脱史上最大规模供应中断投下的阴影,希望让世界相信其原油出口不会陷入困境,公开表示其受损的设施已经部分恢复生产。据悉,遭遇袭击前沙特的原油产量占到世界总量的将近10%。

一名美国国防部官员说,五角大楼正在准备一份评估报告,说明谁对上周末沙特石油设施的遇袭负责,并打算对外发布。该官员无法证实或否认哥伦比亚广播公司有关美国已确定伊朗南部发射了20多架无人机和巡航导弹地点的报道。

阻力:美油:60.00  61.50  62.60  布油:65.45  66.50  67.60  INE:491.0  500.0  505.0

到9月底,沙特的石油日产能将达到1100万桶。沙特阿美首席执行官表示,公司已经恢复了70%受破坏的产能,预计几周就能恢复减少的570万桶/日产能,没有此前预测的几个月那么长。

沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示,Abqaiq工厂已经恢复运转,目前每天加工大约200万桶原油,到9月底,其日加工量应可恢复到大约490万桶的遇袭前水平。

欧亚集团:特朗普不太可能采取报复行动

虽然美国国务卿蓬佩奥已断言伊朗显然是此次袭击的幕后黑手,并拒绝接受伊朗支持的也门胡塞叛乱武装对此负责的宣言。而特朗普则表示,在直接从沙特阿拉伯获悉更多信息前,自己不急于做出谁应负责和应采取何种措施加以回应的结论。

支撑:美油:58.50  57.20  56.30  布油:63.56  62.20  61.30  INE:465.0  457.6  446.0

 

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