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INE原油一度逼近460,EIA库存全面利空;但收盘回补多数跌势,OPEC仍有理由看好来年油价

机构观点

欧佩克月报:沙特上报欧佩克的数据显示,沙特11月产量降至989万桶/日,环比减少41.2万桶/日;预计2020年对欧佩克原油的需求为2958万桶/日,较此前预期不变。欧佩克产量减少的原因是沙特产量减少,沙特上报欧佩克的数据显示,沙特11月产量降至989万桶/日,环比减少41.2万桶/日。如果欧佩克保持11月产量增长率,那么2020年原油供应将短缺3万桶/日。此前报告预计是供应盈余7万桶/日。2019年全球原油需求增长为98万桶/日,与此前预期一致;2020年全球原油需求增速预期为108万桶/日,此前预期为108万桶/日,预计非欧佩克国家2020年原油供应量增长217万桶/日,较此前预期不变。初步数据显示,10月经合组织原油库存减少510万桶至29.33亿桶,较5年均值高出3280万桶。

【欧佩克数据显示欧佩克需要全面实施减产以稳定油市】

① 当地时间11日,美国财政部公布对伊朗的新一轮制裁,制裁包括5家伊朗公司,2艘船和1名个人;

【美国财政部公布对伊朗新制裁,包括5家伊朗公司2艘船和1名个人】

OPEC对2020年的前景更为乐观,因美国页岩油产量的增长速度比预期的要慢;在明年石油需求增长前景疲弱之际,OPEC和以俄罗斯为首的其它产油国上周决定进一步减产。彭博高级能源分析师Vince Piazza表示,不确定OPEC 之间修改的协议是否为油市提供了更多的清晰度,因为额外减产50万桶/日只会使现有的生产速度更加正式化,在2020年初重新考虑这一安排是OPEC 的下一个障碍。 

期货合约和成交情况一览

①美国11月非农就业人口增加26.6万人,大幅好于预期。失业率从3.6%降至3.5%,回到2019年的低点,与1969年以来的最低失业率持平。公民银行全球市场主管Tony Bedikian表示,这些数据表明,美国经济仍以就业为主。失业率处于50年来的最低水平,工资也在上涨。由于贸易和政治上的不确定性,企业主可能会变得更加谨慎,经济增长可能会放缓,但消费者仍在消费;

②美国的石油产量增长已经放缓,并可能在明年第一季度继续下滑。此外美国不会很快解除对伊朗和委内瑞拉的制裁。欧佩克的减产措施持续进行。在需求方面,IMO-2020规则要求所有船舶使用低硫燃料或安装洗涤器,预计将增加每天50万桶的需求。所有迹象都表明,2020年第三季度全球原油库存将大幅减少。

【商务部:上诉机构“停摆”让WTO遭受成立以来最沉重打击】

沙特阿美上市第二日开盘涨停,市值升至2.06万亿美元。

③ 由于统计方法不同,OPEC有关俄罗斯实际产量的数据可能不同于俄罗斯能源部的CDU-TEK数据。 

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存增加82.2万桶至4.479亿桶,增加0.2%;上周美国国内原油产量减少10万桶至1280万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口688.7万桶/日,较前一周增加89.8万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为2044.6万桶/日,较去年同期减少2.4%;美国上周原油出口增加26.5万桶/日至340万桶/日;美国汽油库存变化值连续5周录得增长,且创1月18日当周以来新高;美国精炼油库存变化值连续3周录得增长,且创7月19日当周以来新高。美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续5周录得下滑,且创2018年2月16日当周以来新低;美国上周东海岸原油库存降至自2014年10月以来最低水平。

【燃油需求下挫,促使成品油供给量降至三年来最低水平】 

【油价或迎大涨】

【德方强烈反对美制裁“北溪-2”天然气管道项目】

阻力位:INE原油480大关面临阻力;美原油60关口阻力强劲。

① 虽然石油输出国组织(OPEC)的部长们上周获得了俄罗斯有关深化石油减产的许诺,但是该集团的分析师预计,俄罗斯明年将继续增产。

① EIA当周数据显示,油品需求指标——成品油供给量供给触及三年低点。基于4周平均水平,车用汽油供给量触及3月份以来最低水平。天然气凝析液等其他成品油供给量均跌至2018年10月以来的最低水平;

【华泰期货:美国成品油库存大幅增加】 

② 美国汽油需求跌破了心理关卡。上周成品油供给量为889万桶/天,为9月中以来首次低于900万桶/天。部分原因是美国民众延长感恩节假期休假时间;

② 美国国务卿迈克·蓬佩奥证实,此轮制裁中有3家公司是伊朗运输公司,例如伊朗马汉航空公司(Mahan Airlines),该公司因受到“散布大规模杀伤性武器”的指控而受到制裁。(央视新闻) 

② OPEC在月度报告中指出,与2019年相比,俄罗斯明年石油产量将增加0.61%,至1,150万桶/天;2019年产量估计较去年增长0.73%。

此前有报道称,美国国会可能在本月25日之前通过议案,制裁“北溪-2”天然气管道项目。对此有德方人士指出,美国此举将破坏与欧洲国家的关系,还可能导致欧洲能源价格上涨。(央视) 

中国及海外消息

上海国际能源交易中心成交情况 2019年12月12日(周四)

上海原油价格下跌。主力合约SC2001,以466.4元/桶收盘,下跌0.3元,跌幅为0.06%。全部合约成交184722手,持仓增加1436手至56130手。主力合约成交180602手,持仓增加1472手至36176手。

支撑位:美油55关口存支撑;INE原油450支撑强劲。

昨日EIA数据公布后,油价一度暴跌近2%,从数据来看,原油库存虽然增幅超预期,但增加幅度不大,库欣原油库存继续去化,但汽柴油库存增幅较大,这显示终端需求偏弱,可能与近期美国数州降雪拖累出行有关,昨日美国汽油与馏分油跌幅要大于原油。我们认为近期油市关注焦点仍旧是中美谈判,目前临近加税最后期限,如果双方仍未达成一致,依旧会在短期内对油价产生下行风险,虽然目前原油基本面相对坚挺,现货市场偏紧格局仍未出现逆转。

【OPEC预计明年俄罗斯石油产量将继续增长】 

周四(12月12日)上海原油价格下跌。主力合约SC2001,以466.4元/桶收盘,下跌0.3元,跌幅为0.06%,盘中一度逼近460,但逐步回升,尾盘收复跌幅。上周美国EIA原油库存意外增加,汽油和馏分油库存也大幅增加;截至12月6日当周,美国原油库存增加82.2万桶,分析师预估为减少292.4万桶;美国汽油库存增加540.5万桶,包括柴油和取暖油在内的馏分油库存增加411.8万桶,增幅均超过分析师预期的两倍。然而,俄克拉何马州库欣美国原油交割中心的库存上周下降了340万桶,为2018年2月以来的最大降幅;纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称,当你考虑到炼厂开工率下降和汽油需求下滑时,库存数据相当悲观,汽油需求在今年的大部分时间里都非常强劲。

【EIA报告:美国国内原油产量创10月4日当周以来新低】

【据央视新闻,沙特阿美石油公司挂牌上市,成全球市值最大公司】

③ 如果查看该统计数据的四周均线,需求仍然略高于900万桶/天。但是需求肯定在趋于下降。可以从零售价格中看到这一点。汽车俱乐部AAA表示,美国全国的平均汽油价格为每加仑2.57美元,比一个月前下跌5美分。 

在12月12日举行的中国商务部新闻发布会上,新闻发言人高峰表示:目前世贸组织上诉机构仅剩一名成员,世贸组织争端解决机制基本陷于“瘫痪”。这是世贸组织成立以来,多边贸易体制遭受的最沉重的打击,中方对此表示遗憾。高峰强调说,争端解决机制的正常有效运转,对于维护多边贸易体制的稳定性、权威性、有效性,维护以规则为基础的世界贸易秩序至关重要。中方将继续坚定的维护以规则为基础的多边贸易体制,支持各方为恢复上诉机构运作而做出的努力。(环球网)

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头建议等待背靠450做多。

 

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